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的消息,但是出于安全的考虑,他们开始向bot求援。
“终于来了吗?”钟石在办公室内,看着屏幕上变动的数字,自言自语地说道。
当流言的消息出现在市场上的时候,钟石就意识到国际游资终于开始出招了,这是他们大举向泰铢进攻的一个信号。果不其然,simex的泰铢合约一开盘,就承受了巨大的抛售压力,多头一方几乎毫无还手之力,只能一味地任凭泰铢跌出泰国银行规定的范围之外。
“我们是不是也要加入到卖空的大军当中?”安德鲁不失时机地说道。尽管在simex有着近万手的头寸,但显然天域基金的人并不满足。
钟石点了点头,示意他们可以跟随做空的人一起,但随即又加了一句“适可而止”。此时由于泰国政府三番两次地出面力挺泰铢,再加上从美国方面传来的消息,使得整个天域基金的经理们都将注意力放在了泰铢上面。
这就是顶级掠食者的敏锐嗅觉,普通的投资者根本意识不到发生了什么。在美国,保罗都铎琼斯的基金、罗伯特朱利安的老虎基金也纷纷跟随着量子基金建立了巨大的头寸。
现汇市场出现大量的抛盘,同时在期货市场上出现汇率水平接连下跌的情况,已经说不上是谁影响谁,几乎所有人都意识到这是继二月份的抛售外,国际资本对泰铢的第二次攻击。
泰国银行已经顾不上期货市场的异常,只能集中力量来应付来自现汇市场卖出的巨大压力。在泰国银行的交易室内,此起彼伏的电话声从来没有间断过,一直都是来自各个银行卖出泰铢的报价,泰国银行必须要把泰铢控制在规定的范围内。
与此同时,求援的电话从泰国银行总部分别打向了新加坡、香港、菲律宾等地,按照事先商量好的协议,这些地区的银行开始逐步在现汇市场上买进泰铢。
同时泰国银行向各大商业银行以及媒体打来电话,宣称根本没有扩大泰铢波动范围的计划,同时重申了一遍稳定泰铢不贬值的声明。但此时期货市场的价格已经突破了泰国银行规定的范围,使得现汇市场的卖价也突破了26泰铢这个范围。
当现汇市场上出现低于26泰铢兑换1美元的报价后,bot立刻跟进,用26泰铢的价格将他吃下去。其实不用他们出手,只要出现这种报价,商业银行也会自动地将他们吃下去,因为看到泰国银行表态,他们自己的交易部也不用担心泰铢贬值的问题,只需要最后将泰铢卖给泰国银行就可以。
中午时分,终于在各方强势的干预下,现汇市场的压力减轻不少后,bot高层才有心思关注一下期货市场上干预的情况,不过当他们的高层听到即时的报价后,差点晕了过去。他们在现汇市场上努力把持26泰铢兑换1美元的最低界限的时候,期货市场上已经被空头打得落花流水,最低甚至跌到26。94泰铢兑换1美元的水平,这个价位比现在现汇市场低了3。61%。
深感紧迫的bot官员赶紧命令交易员们拉高泰铢合约的成交价格,即便是他们在现汇市场上稳定住了币值,也要顶住来自期货市场的压力。因为如果两者不同步的话,那么期货的投资者就会选择到期交割,然后以现汇的价格抛售赚取差价,这样依然对泰铢形成贬值的压力。
交易员们岂能不知道这个道理,但是经历了一上午苦战的他们只能相互苦笑,然后努力地在simex市场上进行拉升,几乎是一个单位一个单位地拉升泰铢的汇率价格,最终在新加坡收盘的时间,他们总算是勉强将泰铢的汇率价格拉升在26。41兑换1美元的地步。再高就根本无能为力了。这还不算完,紧接着他们还要在伦敦市场、芝加哥市场上分别维护泰铢的汇率。
在现汇市场,仅仅是这一天,光是泰国银行卖出的美元就高达50亿美元之多。几乎每个交易员都接到几十通卖出泰铢的电话,都是从各个商业银行打过来的。也幸亏泰国银行不遗余力地维护泰铢的币值,才使得在银行间的即时报价没有跌破他们规定的范围,否则就和货币期货市场一样开始崩溃了。
期货市场上,这一天按照标的金额来看,足足又多了超过十亿美元的做空者,这还是只是在simex市场上。交易员们知道,在接下来的伦敦和芝加哥市场,还会有为数不少的做空者挤进来。
现在虽然在现汇市场上短暂地维持住了汇率,但明天一开盘,国际资本势必还会再来攻击,如此三番五次,即便是bot有再多的外汇储备,也会被迅速地消耗一空。因此,bot的反击很快就会到来。(未完待续。。)
。。。
第十五章 泰国人的反击()
虽然在字面上看只是微不足道的、仅仅4%的跌幅,但外汇市场的期货合约和其他的品种完全不同,这是一个主要由外汇交易商组成的圈子。换句话说,并不是任何机构和个人想进入就能进入的。
在这个圈子里,活跃的都是基金、大型跨国商业银行、进出口外贸企业以及中央银行。每个角色都是财大气粗,否则也支撑不起动辄标的金额就达到上百万美元的一张合约。
举个简单的例子,一张在imm交易的日元合约的标的金额在1亿日元左右,换做美元即100万美元左右。而外汇市场和债券市场不同,自由货币的浮动是没有界限的,这意味着每个百分点的波动就代表着上万美元的亏盈。
保证金方面,也自然不像债券市场那样可以动用奇高的杠杆,一般来说,每张合约的保证金至少维持在10%左右。也就是说,买卖一手合约至少要动用到数十万美元的资金量。
在门槛如此之高的情况下,能够参与的角色的分量就可想而知了。
为了将simex市场上的泰铢合约拉到正常的水准,bot在白天交易时间已经动用了数亿的美元资本,即便如此,也只是堪堪将这些合约拉回了一点,由此可以知道做空一方的攻势有多凶猛了。而更为严重的是在现汇市场,光是这一天的消耗就动用了bot超过60亿美元的资金,接下来毫无疑问会遭到更加严重的冲击。
对于如此来势汹汹的冲击。泰国方面绝对不会坐视不理。因此,在伦敦方面交易时间开始之后,市场惊讶地发现,在liffe交易的泰铢合约不跌反升,居然一度创下了最近一个月来的新高,冲击到了25。99泰铢兑换1美元的地步。
这个价格已经将空头之前的努力化为泡影,市场纷纷预测,泰国方面很快就会有消息传来,否则市场不会在simex方面创下新低的情况下逆势上涨。
果然,半夜时分。也就是5月15日的凌晨。泰国银行通过电话告诉媒体和各大商业银行,泰国将不惜一切代价保卫泰铢,已经禁止本地银行拆借给外国投资者短期资金,并且将离岸隔夜拆借利率大幅调升到1000%的高度。
这两个消息极大地鼓舞了市场对泰铢的信心。随后在芝加哥方面。泰铢合约也开始向上走强。逐步回到泰国银行规定的波动范围内。
……
时间回到三个小时前,当钟石正在家里吃饭的时候,客厅的电视里突然出现一个熟悉的身影。钟建军抬头一看。不禁有些奇怪,问向正埋头“苦干”的钟石道:“这个不是前两天来过我们家的那位吗?”
“嗯?”钟石抬起头,擦了擦嘴边的油渍,这才看向电视,却发现安德鲁正一身笔挺的西装,在atv的财经节目里一本正经地分析起泰铢最近的走势。
“国际资本,特别是对冲基金对泰国的货币体系垂涎已久,早在今年一月份的时候,他们就曾经对泰铢发动过一次攻击,结果并没有像他们预想的那样。此番,他们贼心不死,又纠集了一批资金,想要一举冲垮泰铢。今天市场的剧烈变化就是由他们造成的,首先是放出虚假消息,让市场产生恐慌,然后在现汇和期汇两个市场同时做空。由于泰国银行需要接手他们在现汇市场的卖出,为了套期保持外汇储备,泰国银行又需要在期汇市场上买入美元,因此泰国银行就成了他们双重进攻的对象。所以今天的泰铢市场上出现剧烈的变动,因为在这一天,他们在现汇市场上也卖出了大量的泰铢。”
“他们卖出的这些泰铢是怎么来的呢?这个很容易解释,利用在本国银行内的资金或者资产作为担保,向在泰国有业务的银行进行借贷,这个借贷主要是短期性质的借贷。对冲基金通过借入泰铢卖出,然后趁着泰铢下跌后买入,中间的汇差就是他们盈利的来源。”
“这小子倒是说得不错!”钟石点了点头,下意识地赞叹道。
钟建军有些不满,嘟哝道:“说的都是些什么玩意,怎么一句也听不懂?喂,你小子不会是和他有什么生意上的来往吧?”
虽然这几年,他们也都陆续地知道钟石在做金融方面的生意,但是对于金融,他们根本就是一点都不懂,钟石自然也没有细解释。在这一代人的身上,开源节流是种比较被认同的金钱观,基本上就是那种有一分钱花一分钱的生活方式。而钟石现在所做的事,处处都要通过杠杆,要让他们接受以借贷的形式来进行投资(而且还不是放进银行里收利息的无风险投资),绝对是一件比登天还难的事情。
“老爸,你看人家都上电视了,怎么说也不可能是骗子吧?总不会电视台也来跟着骗人吧?”钟石不满地反驳了一句,随即又解释道,“这人也就是我一个认识的朋友,他的生意做得比较大,因此电视台请他去做嘉宾。”
钟建军歪着头想了想,半天后才说道:“这倒也是,电视台总归不会骗人。”说罢望了望钟石,又看了看正在电视里侃侃而谈的安德鲁,还是有些不放心。
一看到钟建军这副模样,钟石赶紧转移话题:“爸,妈,听说钟意哥最近买了一艘游艇,有时间咱们一起去出海转转?”
“游艇?就像电视里的那样?”钟建军的眼睛就是一亮,语气中透露着意外的惊喜,然后有些感慨地说道,“瞧瞧你钟意哥多能干,要是你有他一半,我就很满意喽。”
刘兰放下碗筷,有些不悦地瞟了钟建军一眼,正声说道:“到时候再说吧。小石头,你姐姐很快就要研究生毕业了,我琢磨着到时候把她接来香港,你有什么好的门路,先给她找一份工作?”
和大大咧咧的钟建军不同,刘兰早就意识到自己的儿子在外面的事业做得很大。那一天安德鲁等人来拜访的时候,她隔着老远偷偷地瞧见,安德鲁和廖小化两人在钟石面前毕恭毕敬,丝毫没有钟石所说的“朋友”应该有的态度。
“这件事包在我身上了。”说起钟小慧,钟石也有些内疚,在她本科毕业之后,钟石曾经想让她到香港来,只是当时钟小慧执意要读完研究生的课程。前两天他还和钟小慧通过电话,听她的意思好像是要继续读博士,只是一时间还没拿定主意。现在听说她要结束学生生涯,钟石自然非常高兴。
见钟石痛快地答应下来,刘兰就不再继续说话。反倒是钟建军有些奇怪,望了望一脸若有其事的钟石,又望了望刘兰,却给她猛然瞪了一眼,只好埋头继续吃饭。
电视里,安德鲁继续分析道:“我相信泰国政府不会坐视不理,有理由认为他们会在近期内对投机的